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2005年01月15日

2005年の日本株投資戦略

新しい年も始まって、去年の反省を踏まえつつ、
2005年の投資戦略を考えよう。

まずは、日本株から。
今まではベンチャー(主にヘラクレス・マザーズ)銘柄やIT系を投資してきた。
フィッシャーの「超」成長株投資に影響された訳だが。

これがなかなか上手く行かない。
ここはいいと思っても業績の大幅下方修正とかやってくれるし、業績がよくても小型株だけに値動きが激しかったり、米国市場に影響を受けるしで、今のデフレの日本で成長株を見つけるのは難しいと思い始めていた。
(そんな訳で中国株投資を始めた訳だが)

しかし、一番の問題はデータを重視しなかったことだ。
企業の業績よりもビジネスモデルやチャートを見ていた。
それでは業績の下方修正などは見抜けない訳だ。

そこで、今年はデータ重視の投資を行う!
ところが成長株はなかなか数字では判断できなかったりするので、
基本的にはバリュー株投資を行うこととする。

バリュー株投資をするにあたって重視するデータは以下のとおり。
・低PER (10〜15倍以下)
・低PBR (1.5倍以下)
・高ROE (5%以上)
・売上高変化率 (5%以上)
などなど。

上記データから絞り込んだ好業績銘柄を企業内容で判断し、決定する。

投資期間は、バリュー株投資だけに中長期になるだろう。
割安なまま放置され続ける銘柄もあるだろうから、チャートから購入時期を決定する。

売却は、PER等から妥当と判断した株価になった時に売却することとする。
損切りは、好業績でなくなった場合、チャートが悪い場合に行うこととする。

ただ、バリュー投資だけではおもしろくないので、これをベースにしつつ、
この前のモスの祭りとかには参加するけど。

あと、出来高が増えてる銘柄を簡単に調べることはできないのだろうか?
出来高が増えてる銘柄を買いたいのだが。

さあて、結果はどうなるかなあ。

次回は、「今年は中国株はお休みの理由」


posted by せーご at 23:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 株式投資戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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